yy账号交易平台app:福斯特运用9000万元搁置征集资金购买券商保本理财 10亿元额度内进步资金功率

时间: 2025-12-18 17:15:20 |   作者: yy账号交易平台app

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　　杭州福斯特运用资料股份有限公司（证券代码：603806，证券简称：福斯特）于12月18日发表公告，公司运用9000万元暂时搁置征集资金购买了广发证券股份有限公司发行的保本型理财产品，以进步征集资金运用功率。本次出资是在公司此前获批的10亿元搁置征集资金现金办理额度内施行，不影响募投项目正常推动。

　　公告显现，本次现金办理的财物金额来历为公司2022年发行可转化公司债券的搁置征集资金。2022年11月，福斯特经过发行可转债征集资金总额30.3亿元，净额30.238亿元，用于年产感光干膜、光伏胶膜等多个项目建造。到2025年6月30日，部分募投项目仍处于建造阶段，因而发生暂时搁置资金。

　　本次购买的产品为广发证券“收益宝”4号收益凭据，类型为券商保本起浮收益型理财产品，出资金额9000万元，期限90天，预计年化收益率0.50%-2.80%。公告清晰，该产品契合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改动征集资金用处的景象，亦不构成相关买卖。

　　项目名称累计投入发展(%)预订可运用状况时刻年产2.1亿平方米感光干膜项目2026年年产2.5亿平米光伏胶膜项目(江门)2026年年产1亿平方米(高分辩率)感光干膜项目2024年11月年产500万平方米挠性覆铜板(资料)项目2025年年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目(杭州)2026年越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目2025年泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目2025年3855.04KWp房顶分布式光伏发电项目0.002026年12MW分布式光伏发电项目2025年3555KWP房顶分布式光伏发电项目2023年10月

　　其间，“3555KWP房顶分布式光伏发电项目”已100%完结投入并于2023年10月达产，“年产1亿平方米(高分辩率)感光干膜项目”投入发展达93.79%，于2024年11月进入预订可运用状况。

　　公告发表，最近12个月内，公司累计运用搁置征集资金进行现金办理的实践投入金额为2.3亿元，已回收本金1.4亿元，完成实践收益105.94万元，没有回收本金9000万元。期间单日最高投入金额为1.4亿元，占公司最近一年净财物的0.85%、最近一年净利润的0.08%，全体规划可控。

　　公司表明，本次现金办理是在确保募投项目正常施行的前提下进行。到现在，10亿元现金办理额度已运用9000万元，剩下9.1亿元额度可继续用于搁置征集资金理财。

　　虽然出财物品为低危险类型，公司仍提示，金融商场受宏观经济影响较大，或许面对商场危险、方针危险、流动性危险等。为此，公司已树立严厉的风控机制：一是由财政负责人审阅后提交出资理财办理小组评价，确认确保产品安全性；二是财政中心实时盯梢产品投向及发展，及时应对危险；三是清晰制止出资股票及其衍生产品，且产品不得质押；四是内部审计部分定时审计，董事会审计委员会及独立董事可随时查看监督。

　　财政多个方面数据显现，到2025年9月30日，公司财物总额206.84亿元，负债总金额40.83亿元，归属于上市公司股东的净财物164.17亿元，经营活动发生的现金流量净额1394.73万元。本次出资金额占最近一期期末货币资金的3.75%，不会对公司财政状况发生严重影响。

　　公告一起发表，公司前期购买的中信证券“节节升利系列3958期收益凭据”已于2025年12月17日到期换回，回收本金9000万元，取得理财收益69.30万元。该产品于2025年6月26日购买，期限约6个月，年化收益率1.50%-1.90%。

　　福斯特表明，公司将继续合理规划运用搁置征集资金，在保证资金安全的前提下进步运用功率，为股东发明更多报答。

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